M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,33%
• Ranking 287/779
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,300070 EUR

Patrimonio (miles de euros): 411,39

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,33%	13,38%	14,96%	-6,95%	13,08%
Categoría	-3,36%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	287/779	200/777	23/754	221/742	58/711
Quintil	2	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,34%	0,13%	5,96%	31,77%	47,63%
Categoría	-0,71%	-1,77%	1,09%	12,20%	11,09%
Ranking	380/779	317/779	161/778	11/748	8/686
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 58/778

Quintil: 1

Volatilidad: 5,11%

Ranking: 518/778

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2004360918

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR