M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,55%
• Ranking 345/809
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,165921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 810,18

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,55%	13,38%	14,96%	-6,95%	13,08%
Categoría	-1,92%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	345/809	203/807	30/786	234/772	61/741
Quintil	3	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,15%	-0,54%	1,97%	38,72%	46,32%
Categoría	0,32%	1,61%	1,08%	12,70%	12,93%
Ranking	604/812	764/811	310/808	14/781	15/747
Quintil	4	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 375/808

Quintil: 3

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 479/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004360918

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR