M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,31%
• Ranking 106/930
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,907385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 566,57

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	4,31%	0,01%	13,38%	14,96%	-6,95%
Categoría	1,53%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	106/930	346/886	217/860	37/810	235/779
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,04%	1,96%	4,59%	20,39%	30,31%
Categoría	-0,06%	0,36%	2,34%	11,39%	7,53%
Ranking	423/950	30/948	243/918	171/833	42/777
Quintil	3	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 234/922

Quintil: 2

Volatilidad: 3,18%

Ranking: 717/922

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2004360918

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR