Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202511,51%
- Ranking250/1486
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,740600 EUR
Patrimonio (miles de euros):915,41
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,51% | 11,76% | 7,41% | -19,63% | 18,19% |
| Categoría | 7,29% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 250/1486 | 814/1475 | 440/1407 | 807/1329 | 151/1235 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,13% | 8,46% | 19,11% | 20,26% | 41,03% |
| Categoría | 3,70% | 5,82% | 13,00% | 18,97% | 32,01% |
| Ranking | 223/1491 | 181/1490 | 126/1475 | 375/1392 | 243/1166 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 155/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 450/1482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004795139
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
