Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,23%
- Ranking533/635
- Fecha21/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,220500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,10% | 5,99% | · | · |
| Categoría | 2,15% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 533/635 | 574/624 | 444/596 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 0,74% | 0,78% | 6,77% | · |
| Categoría | -0,37% | 0,68% | 2,56% | 13,22% | 0,17% |
| Ranking | 230/645 | 247/641 | 499/635 | 526/587 | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 514/638
Quintil: 5
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 164/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008761137
Fecha de constitución: 04/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
