Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,66%
- Ranking79/642
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,300900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,66% | 4,75% | 7,10% | -11,67% | · |
| Categoría | 1,51% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 79/642 | 251/629 | 349/601 | 162/567 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,46% | 1,20% | 5,40% | 8,40% | · |
| Categoría | 0,41% | 1,08% | 4,09% | 7,70% | 2,06% |
| Ranking | 425/646 | 352/643 | 97/636 | 275/585 | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 80/638
Quintil: 1
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 493/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008761210
Fecha de constitución: 31/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
