Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,77%
  • Ranking1173/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.

Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,276600 EUR

Patrimonio (miles de euros):47,32

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,77%-1,36%-0,67%-17,96%-7,10%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1173/22161820/21731947/21221549/20551684/1947
Quintil35545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,27%0,87%-1,73%-4,81%-23,29%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking2173/22211136/22171752/21961681/20981704/1862
Quintil53455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1844/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1783/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2008814514

Fecha de constitución: 25/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR