Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,77%
- Ranking1173/2216
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,276600 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,32
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,77% | -1,36% | -0,67% | -17,96% | -7,10% |
Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1173/2216 | 1820/2173 | 1947/2122 | 1549/2055 | 1684/1947 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,27% | 0,87% | -1,73% | -4,81% | -23,29% |
Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% | -0,44% |
Ranking | 2173/2221 | 1136/2217 | 1752/2196 | 1681/2098 | 1704/1862 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1844/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 1783/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2008814514
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR