Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,25%
- Ranking79/81
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,085900 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,98
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -2,25% | -1,15% | -1,36% | -0,67% | -17,96% |
| Categoría | 1,50% | -4,09% | 9,80% | 1,79% | -11,14% |
| Ranking | 79/81 | 25/64 | 49/52 | 40/52 | 42/47 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,02% | -1,41% | -1,85% | -3,19% | -25,67% |
| Categoría | 0,75% | 0,11% | 2,38% | 8,11% | -0,24% |
| Ranking | 74/81 | 74/81 | 60/64 | 49/52 | 47/47 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 54/64
Quintil: 5
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 40/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008814514
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
