Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR CI-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,08%
- Ranking2083/2172
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,698800 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,53
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,08% | -0,21% | -0,40% | 0,30% | -17,18% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2083/2172 | 1442/2154 | 1695/2110 | 1819/2059 | 1428/1992 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,04% | 0,56% | -0,27% | 0,03% | -21,48% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% | 5,33% |
| Ranking | 1544/2172 | 1638/2172 | 1435/2133 | 1796/2047 | 1756/1892 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1272/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 1720/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815321
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
