Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,12%
- Ranking1671/2176
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,747894 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,12
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,12% | 15,26% | 4,44% | -4,35% | 7,77% |
| Categoría | 2,31% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1671/2176 | 145/2132 | 1309/2081 | 229/2014 | 87/1908 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,39% | 1,12% | -3,05% | 16,10% | 19,44% |
| Categoría | 0,04% | 1,74% | 1,78% | 14,43% | 0,51% |
| Ranking | 1608/2215 | 1236/2213 | 1612/2175 | 971/2074 | 134/1914 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1585/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 800/2174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815677
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
