Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,04%
- Ranking1710/2173
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,800774 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,34
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,04% | -2,61% | 15,26% | 4,44% | -4,35% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1710/2173 | 1647/2155 | 142/2111 | 1295/2060 | 226/1993 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,12% | -0,49% | -4,07% | 15,76% | 18,57% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% | 1,59% |
| Ranking | 1787/2173 | 1652/2173 | 1648/2134 | 983/2048 | 196/1890 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 1659/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 731/2155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815677
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
