Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,46%
- Ranking1934/3311
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.940,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.278,35
Fecha: 12/11/2026
1 día: 1,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,46% | -0,66% | 9,18% | 11,83% | -15,68% |
| Categoría | 15,33% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1934/3311 | 2400/3105 | 2407/2845 | 1820/2677 | 1231/2480 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,86% | -2,25% | 9,31% | 33,22% | 12,71% |
| Categoría | -0,30% | 0,96% | 14,76% | 59,64% | 52,05% |
| Ranking | 2464/3435 | 2680/3421 | 2161/3267 | 2193/2796 | 1847/2429 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 2384/3286
Quintil: 4
Volatilidad: 14,35%
Ranking: 846/3280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
