Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,74%
- Ranking1519/2739
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 186,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,74% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 10,14% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1519/2739 | 2066/2693 | 2169/2583 | 1657/2499 | 1194/2350 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,65% | 1,90% | 11,71% | 18,00% | 21,82% |
| Categoría | -0,70% | 6,25% | 18,64% | 51,18% | 59,96% |
| Ranking | 2299/2748 | 2270/2744 | 1618/2731 | 2122/2500 | 1592/2239 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 1402/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 486/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
