Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,07%
- Ranking945/2783
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 190,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,07% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 9,30% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 945/2783 | 2089/2750 | 2227/2640 | 1681/2552 | 1224/2396 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,34% | 4,18% | 16,35% | 26,82% | 28,31% |
| Categoría | 5,81% | 7,06% | 19,90% | 54,51% | 63,44% |
| Ranking | 1632/2786 | 1652/2737 | 1334/2763 | 1813/2517 | 1507/2235 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 1232/2819
Quintil: 3
Volatilidad: 15,28%
Ranking: 406/2818
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
