Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,36%
- Ranking1714/3327
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 189,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,36% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 11,25% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1714/3327 | 2421/3121 | 2412/2873 | 1805/2704 | 1254/2505 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,38% | 1,91% | 11,57% | 22,16% | 15,64% |
| Categoría | -2,41% | 4,13% | 16,71% | 51,20% | 55,27% |
| Ranking | 2145/3432 | 2527/3415 | 1802/3265 | 2166/2724 | 1740/2412 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 1855/3295
Quintil: 3
Volatilidad: 14,64%
Ranking: 663/3294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
