Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,29%
- Ranking1774/3324
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 194,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,29% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 15,67% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1774/3324 | 2409/3105 | 2409/2846 | 1803/2678 | 1245/2480 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 4,25% | 7,94% | 35,08% | 16,93% |
| Categoría | 2,15% | 5,19% | 15,60% | 67,30% | 56,86% |
| Ranking | 2286/3446 | 1786/3429 | 2337/3275 | 2330/2803 | 1790/2419 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 1900/3278
Quintil: 3
Volatilidad: 14,67%
Ranking: 724/3277
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
