PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR R

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,99%
• Ranking 82/336
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 730.976,78

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,99%	2,29%	3,83%	3,27%	-2,20%
Categoría	0,80%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	82/336	178/330	139/325	212/306	98/297
Quintil	2	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,71%	1,98%	9,39%	7,98%
Categoría	0,22%	1,01%	1,83%	10,85%	7,39%
Ranking	222/336	259/336	114/331	187/309	111/278
Quintil	4	4	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 119/336

Quintil: 2

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 293/335

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009037222

Fecha de constitución: 09/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR