PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,95%
• Ranking 179/378
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.204,62

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,95%	4,10%	3,55%	-1,94%	-0,23%
Categoría	0,89%	3,89%	3,86%	-3,72%	-0,22%
Ranking	179/378	98/363	167/326	92/306	96/291
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,73%	3,58%	7,78%	7,38%
Categoría	0,28%	0,77%	3,90%	7,26%	7,53%
Ranking	261/380	217/379	201/365	104/302	95/251
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 180/374

Quintil: 3

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 327/373

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009037495

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR