PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 192/355
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.335,25

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,00%	2,56%	4,10%	3,55%	-1,94%
Categoría	0,00%	2,35%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	192/355	120/344	98/338	168/310	84/295
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,52%	2,54%	10,60%	8,16%
Categoría	0,12%	0,40%	2,33%	10,50%	6,16%
Ranking	40/354	69/354	118/344	122/301	82/260
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 121/356

Quintil: 2

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 337/356

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009037495

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR