PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,10%
• Ranking 21/141
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,559431 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.395,94

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,10%	-11,50%	7,40%	-1,54%	4,59%
Categoría	0,82%	-1,77%	6,73%	2,36%	-10,01%
Ranking	21/141	118/123	64/119	93/109	21/106
Quintil	1	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,05%	0,68%	-1,44%	·	3,53%
Categoría	-0,92%	0,21%	1,92%	8,61%	-1,27%
Ranking	118/141	48/141	117/138	-	54/105
Quintil	5	2	5	-	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 117/138

Quintil: 5

Volatilidad: 7,97%

Ranking: 5/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD