Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,28%
- Ranking408/541
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 122,463177 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.266,62
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,28% | 17,10% | 9,72% | -19,49% | -15,84% |
| Categoría | 4,24% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 408/541 | 190/520 | 455/518 | 268/511 | 90/496 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,20% | -3,41% | 9,68% | 6,85% | -23,99% |
| Categoría | -0,39% | 3,13% | 14,73% | 23,18% | -5,12% |
| Ranking | 97/541 | 444/541 | 283/537 | 451/510 | 264/476 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 309/536
Quintil: 3
Volatilidad: 15,94%
Ranking: 321/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213212
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
