Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,29%
- Ranking363/617
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 126,285322 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.618,25
Fecha: 28/08/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,29% | 17,10% | 9,72% | -19,49% | -15,84% |
| Categoría | 4,17% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 363/617 | 225/591 | 493/574 | 293/548 | 95/530 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,18% | 2,18% | 5,48% | 15,39% | -15,26% |
| Categoría | 1,96% | -0,18% | 8,02% | 27,16% | 2,96% |
| Ranking | 131/623 | 47/623 | 269/611 | 417/559 | 276/505 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 331/611
Quintil: 3
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 456/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213212
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
