Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,31%
- Ranking418/545
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 123,696582 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.380,08
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,31% | 17,10% | 9,72% | -19,49% | -15,84% |
| Categoría | 4,07% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 418/545 | 193/524 | 457/522 | 266/517 | 90/501 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,37% | -5,40% | 12,00% | 10,88% | -20,41% |
| Categoría | 1,04% | 0,66% | 17,20% | 23,50% | -5,84% |
| Ranking | 487/545 | 431/533 | 305/537 | 444/514 | 243/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 243/537
Quintil: 3
Volatilidad: 14,33%
Ranking: 406/537
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213212
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
