Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,42%
- Ranking314/545
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 131,034451 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.055,17
Fecha: 26/02/2026
1 día: -2,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,42% | 17,10% | 9,72% | -19,49% | -15,84% |
| Categoría | 3,65% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 314/545 | 195/535 | 464/533 | 265/528 | 97/509 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,75% | 1,51% | 9,13% | 2,04% | -14,77% |
| Categoría | 0,26% | 2,15% | 7,49% | 11,07% | -8,16% |
| Ranking | 372/545 | 299/545 | 227/522 | 412/512 | 131/465 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 181/534
Quintil: 2
Volatilidad: 17,15%
Ranking: 379/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213212
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
