Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,02%
- Ranking23/40
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 181,014732 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,92
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 1,02% | 16,63% | 4,85% | -7,21% | 9,82% |
| Categoría | -2,87% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 23/40 | 4/40 | 26/40 | 8/40 | 3/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -0,13% | -3,23% | 4,97% | 17,78% | 34,67% |
| Categoría | -0,21% | -2,42% | 3,09% | 6,47% | 14,43% |
| Ranking | 16/40 | 26/40 | 22/40 | 20/40 | 5/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 16/40
Quintil: 2
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 2/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213642
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
