Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,16%
- Ranking26/40
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 169,946804 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,80
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -5,16% | 16,63% | 4,85% | -7,21% | 9,82% |
| Categoría | -4,70% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 26/40 | 4/40 | 26/40 | 8/40 | 3/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -8,69% | -6,47% | 2,72% | 8,63% | 30,29% |
| Categoría | -4,13% | -5,83% | 3,31% | 0,85% | 16,90% |
| Ranking | 36/40 | 26/40 | 26/40 | 17/40 | 7/40 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213642
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
