Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,73%
- Ranking20/40
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 191,241672 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,03
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 6,73% | 16,63% | 4,85% | -7,21% | 9,82% |
| Categoría | -0,33% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 20/40 | 4/40 | 26/40 | 8/40 | 3/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 3,67% | 8,13% | 20,47% | 23,99% | 41,75% |
| Categoría | 2,30% | 3,05% | 6,93% | 5,02% | 15,74% |
| Ranking | 2/40 | 21/40 | 17/40 | 21/40 | 3/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 19/40
Quintil: 3
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 2/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213642
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
