Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202517,93%
- Ranking137/538
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,601816 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.609.756,93
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 17,93% | 9,32% | -17,61% | -25,65% | 14,69% |
| Categoría | 12,71% | 15,75% | -15,17% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 137/538 | 477/536 | 210/531 | 385/512 | 19/462 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,98% | 1,93% | 17,95% | 7,76% | -7,12% |
| Categoría | 0,12% | -1,28% | 12,70% | 11,85% | -2,29% |
| Ranking | 120/555 | 112/555 | 141/538 | 324/527 | 108/461 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 426/537
Quintil: 4
Volatilidad: 20,02%
Ranking: 148/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016214293
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
