SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,60%
• Ranking 220/589
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 19,642215 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,57

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,60%	11,54%	9,24%	12,18%	-0,22%
Categoría	12,90%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	220/589	244/589	395/570	245/558	99/526
Quintil	2	3	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,95%	7,77%	24,17%	42,49%	60,43%
Categoría	1,85%	10,32%	21,22%	50,65%	56,24%
Ranking	388/592	357/592	187/586	314/564	183/507
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 199/590

Quintil: 2

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 573/590

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016216827

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD