SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,00%
• Ranking 320/628
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 15,779665 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,06

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,00%	9,24%	12,18%	-0,22%	27,97%
Categoría	1,29%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	320/628	429/614	274/602	99/567	185/526
Quintil	3	4	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,16%	-5,19%	6,77%	22,23%	73,82%
Categoría	-1,75%	-0,78%	7,37%	34,66%	57,08%
Ranking	334/629	566/629	171/619	423/586	125/513
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 230/619

Quintil: 2

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 400/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016216827

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD