Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,14%
  • Ranking163/233
  • Fecha05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 19,814311 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.505,07

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo0,14%2,46%13,23%42,07%60,89%
Categoría6,38%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking163/23399/23124/23043/2175/181
Quintil43111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo3,21%8,37%-0,01%15,01%217,14%
Categoría2,84%10,59%12,88%13,20%100,89%
Ranking74/233124/233133/23158/2283/164
Quintil23321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 185/231

Quintil: 5

Volatilidad: 19,97%

Ranking: 129/231

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016217395

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD