Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,14%
- Ranking163/233
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 19,814311 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.505,07
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 0,14% | 2,46% | 13,23% | 42,07% | 60,89% |
Categoría | 6,38% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
Ranking | 163/233 | 99/231 | 24/230 | 43/217 | 5/181 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 3,21% | 8,37% | -0,01% | 15,01% | 217,14% |
Categoría | 2,84% | 10,59% | 12,88% | 13,20% | 100,89% |
Ranking | 74/233 | 124/233 | 133/231 | 58/228 | 3/164 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 185/231
Quintil: 5
Volatilidad: 19,97%
Ranking: 129/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217395
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD