Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,55%
- Ranking167/231
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 20,488631 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.239,09
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,55% | 2,46% | 13,23% | 42,07% | 60,89% |
| Categoría | 19,14% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 167/231 | 99/229 | 24/228 | 43/215 | 5/179 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -0,22% | 4,93% | 7,19% | 20,39% | 182,30% |
| Categoría | 4,76% | 8,18% | 18,52% | 32,18% | 67,74% |
| Ranking | 169/231 | 131/231 | 158/231 | 80/228 | 5/179 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 158/231
Quintil: 4
Volatilidad: 18,66%
Ranking: 137/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217395
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
