Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,99%
  • Ranking169/233
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 18,996176 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.949,35

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-3,99%2,46%13,23%42,07%60,89%
Categoría0,96%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking169/23399/23124/23043/2175/181
Quintil43111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,50%7,00%-10,09%21,68%179,66%
Categoría4,65%23,08%-0,07%20,68%100,82%
Ranking174/233167/233185/23163/2278/151
Quintil44521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 174/231

Quintil: 4

Volatilidad: 19,22%

Ranking: 89/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016217395

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD