Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202638,70%
- Ranking7/229
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 28,860248 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.276,14
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 38,70% | 5,17% | 2,46% | 13,23% | 42,07% |
| Categoría | 20,36% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 7/229 | 159/229 | 97/227 | 24/226 | 43/213 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 12,95% | 40,86% | 43,08% | 82,93% | 203,38% |
| Categoría | 1,34% | 19,83% | 47,43% | 55,81% | 88,60% |
| Ranking | 39/229 | 6/229 | 61/229 | 8/227 | 6/182 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,35%
Ranking: 113/229
Quintil: 3
Volatilidad: 22,24%
Ranking: 57/229
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217395
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
