Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,39%
- Ranking167/723
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de proporcionar un crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR) después de deducir las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.
Referencia:MSCI World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,139875 EUR
Patrimonio (miles de euros):994.633,23
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 17,39% | 7,98% | 27,97% | 19,57% | -10,69% |
| Categoría | 13,89% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 167/723 | 405/676 | 14/625 | 55/579 | 388/541 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,26% | 3,77% | 22,38% | 70,80% | 88,78% |
| Categoría | -1,04% | 0,94% | 18,75% | 50,15% | 56,38% |
| Ranking | 40/754 | 239/753 | 196/719 | 53/605 | 47/537 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 330/719
Quintil: 3
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 408/719
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217551
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
