SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,23%
• Ranking 510/593
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 65,865994 EUR

Patrimonio (miles de euros): 784.792,04

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,23%	7,98%	27,97%	19,57%	-10,69%
Categoría	3,42%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	510/593	370/605	14/591	70/579	378/545
Quintil	5	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,56%	-0,62%	4,19%	57,41%	89,15%
Categoría	2,18%	4,87%	8,67%	39,76%	53,26%
Ranking	537/593	511/593	441/593	33/567	50/493
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 364/606

Quintil: 4

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 121/606

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016217551

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR