Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC CNH

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MGMTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202116,01%
  • Ranking6/531
  • Fecha02/12/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos a largo plazo en RMB mediante la inversión en valores de renta fija denominados o cubiertos en RMB territorial o extraterritorial. Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 110,732257 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,49

Fecha: 02/12/2021

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo16,01%-0,41%···
Categoría6,72%-2,74%7,74%0,71%-5,15%
Ranking6/531197/466---
Quintil13---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,32%6,28%15,34%··
Categoría2,40%2,64%6,75%11,42%7,79%
Ranking35/54620/54512/522-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 9/521

Quintil: 1

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 216/521

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016220423

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: CNH

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR