Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND I-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,93%
- Ranking161/384
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se propone obtener una rentabilidad mediante la generación de ingresos y el crecimiento del capital de su inversión original. Invierte principalmente en bonos emitidos por instituciones financieras que pagan un interés fijo o variable. El fondo se gestiona de forma activa y su objetivo es superar el rendimiento de su índice de referencia, el JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Al menos 2/3 de la inversión del fondo serán en bonos de renta fija de duración corta de cualquier calificación, o sin calificación, emitidos por entidades establecidas en mercados emergentes. Se estima que el fondo tendrá por objetivo una duración de interés ponderado de 1 a 3 años. El fondo tendrá una exposición activa a las inversiones en divisa fuerte (en general, divisas negociadas a nivel mundial de países estables desde el punto de vista político y económico), pero no a las inversiones en divisa local (divisas de los países de los mercados emergentes).
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 2,93% | 6,13% | · | · | · |
| Categoría | 2,41% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 161/384 | 88/373 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,49% | 5,64% | · | · |
| Categoría | -1,00% | 1,22% | 5,39% | 19,47% | 4,70% |
| Ranking | 12/388 | 248/387 | 160/378 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 171/378
Quintil: 3
Volatilidad: 2,18%
Ranking: 371/378
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2017806915
Fecha de constitución: 16/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
