Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (CHF HEDGED) I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,59%
- Ranking26/48
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.156,115649 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.434,53
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,59% | 7,39% | 3,02% | 11,19% | -4,86% |
| Categoría | 0,22% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 26/48 | 3/48 | 40/47 | 1/47 | 21/47 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,95% | 1,69% | 7,51% | 23,19% | · |
| Categoría | -0,37% | -0,23% | -4,65% | 8,14% | 13,19% |
| Ranking | 1/48 | 7/48 | 3/48 | 1/47 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 3/49
Quintil: 1
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 39/49
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2022011998
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
