Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (CHF HEDGED) I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,44%
- Ranking19/39
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.177,405635 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,28
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,44% | 7,39% | 3,02% | 11,19% | -4,86% |
| Categoría | 3,46% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 19/39 | 3/50 | 39/46 | 1/46 | 20/46 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,78% | -1,72% | 3,45% | 21,09% | 24,32% |
| Categoría | -0,41% | 0,09% | 4,21% | 14,21% | 12,04% |
| Ranking | 30/39 | 35/39 | 18/39 | 5/35 | 6/35 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 11/50
Quintil: 2
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 11/50
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022011998
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
