Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,18%
- Ranking500/2215
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija mediante la compra de bonos, pagarés y otros valores similares a tipo fijo y variable, incluidos los distressed securities (valores con dificultades), los convertibles y los convertibles contingentes, así como los bonos catástrofe, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad comercial en los mercados emergentes o expuestos a ellos.
Referencia:J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 65,137856 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.288,53
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,18% | -10,11% | 10,84% | -13,45% | -15,85% |
| Categoría | 0,76% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 500/2215 | 2143/2176 | 561/2132 | 2079/2081 | 1354/2014 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,57% | -4,73% | -9,89% | -17,03% | -21,60% |
| Categoría | 1,18% | 2,31% | 2,99% | 15,27% | 2,34% |
| Ranking | 1700/2215 | 2208/2213 | 2142/2176 | 2070/2081 | 1729/1918 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,84%
Ranking: 2138/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 69/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2033400107
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
