Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO GREEN BOND DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,19%
- Ranking316/517
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos verdes y sostenibles valorados y seleccionados denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en bonos verdes y sostenibles denominados en euros, con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Green bond
Última valoración
Valor liquidativo: 86,079000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.534,57
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,19% | 0,87% | 2,78% | 7,67% | -21,28% |
| Categoría | -0,48% | 1,57% | 3,62% | 6,24% | -11,81% |
| Ranking | 316/517 | 310/493 | 202/475 | 104/447 | 407/422 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,68% | -1,60% | -2,97% | 7,27% | -14,43% |
| Categoría | 0,57% | -0,56% | -0,69% | 9,41% | -1,95% |
| Ranking | 270/529 | 310/527 | 321/514 | 240/466 | 324/417 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 311/516
Quintil: 4
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 264/516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2036766389
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
