Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT CR-USD
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,28%
- Ranking1536/2726
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 120,265810 EUR
Patrimonio (miles de euros):504,73
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,28% | 13,21% | 12,55% | -22,08% | 17,92% |
| Categoría | -2,86% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1536/2726 | 1705/2611 | 1561/2527 | 1890/2373 | 1745/2158 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,13% | 1,43% | 0,66% | 24,81% | 35,13% |
| Categoría | -1,32% | 1,55% | 4,83% | 41,59% | 73,28% |
| Ranking | 581/2741 | 1305/2730 | 1711/2663 | 1721/2447 | 1646/2016 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 2015/2670
Quintil: 4
Volatilidad: 14,76%
Ranking: 912/2670
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2038612573
Fecha de constitución: 23/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
