Informe del fondo de inversión
ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) USD
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,12%
- Ranking1101/1178
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,421691 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.450,16
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,12% | 17,83% | 7,45% | 5,26% | 13,16% |
| Categoría | 2,78% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1101/1178 | 913/1141 | 995/1068 | 19/1015 | 903/937 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,38% | 1,01% | 10,35% | 39,65% |
| Categoría | 4,07% | 7,93% | 9,78% | 54,73% | 100,06% |
| Ranking | 1070/1201 | 1072/1196 | 1031/1170 | 1012/1044 | 864/937 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1021/1169
Quintil: 5
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 1155/1169
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2039786343
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
