Informe del fondo de inversión
ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) USD
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,49%
- Ranking2/339
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,298387 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.076,35
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 6,49% | -5,08% | 17,83% | 7,45% | 5,26% |
| Categoría | 1,55% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 2/339 | 156/337 | 2/330 | 9/322 | 21/317 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,85% | 4,06% | 10,25% | 25,27% | 42,16% |
| Categoría | -0,60% | 1,00% | 3,81% | 6,83% | 1,12% |
| Ranking | 14/339 | 2/339 | 2/336 | 6/323 | 3/313 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 2/338
Quintil: 1
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 90/338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2039786343
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
