Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-A-SSP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202610,44%
- Ranking1363/1540
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EM Selection (NR). El Índice está diseñado para medir los resultados de las empresas que son las mejores en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG), a la vez que se evitan empresas con un impacto social o medioambiental negativo.El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen certificados de depósito estadounidenses, certificados de depósito de acciones estadounidenses, certificados de depósito globales y certificados de depósito de acciones globales, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.435,562000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.631,81
Fecha: 31/07/2026
1 día: 6,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,44% | · | · | · | · |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 1363/1540 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,98% | 2,07% | 22,30% | · | 8,09% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% | 40,22% |
| Ranking | 614/1575 | 1180/1570 | 1318/1523 | - | 1058/1170 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 1319/1532
Quintil: 5
Volatilidad: 17,47%
Ranking: 1274/1532
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2043963961
Fecha de constitución: 15/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
