Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,34%
- Ranking371/1235
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,668312 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.452,60
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,34% | 6,96% | 9,42% | 5,61% | -7,47% |
| Categoría | 5,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 371/1235 | 384/1227 | 275/1210 | 729/1190 | 304/1158 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,76% | 5,30% | 14,62% | 28,67% | 21,83% |
| Categoría | 3,17% | 4,73% | 11,79% | 22,06% | 6,96% |
| Ranking | 291/1235 | 337/1235 | 159/1230 | 215/1193 | 161/1103 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 194/1228
Quintil: 1
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 827/1228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939283
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
