Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,79%
- Ranking549/1361
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,038128 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.360,83
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,79% | 6,96% | 9,42% | 5,61% | -7,47% |
| Categoría | 4,06% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 549/1361 | 432/1329 | 297/1290 | 779/1248 | 317/1202 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,14% | 2,49% | 10,57% | · | 20,14% |
| Categoría | -0,74% | 2,16% | 8,58% | 20,89% | 6,35% |
| Ranking | 1075/1401 | 437/1389 | 195/1351 | - | 171/1156 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 174/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 798/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939283
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
