Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,06%
- Ranking1023/1346
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.957,13
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,06% | 17,37% | 1,50% | 6,66% | -15,28% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1023/1346 | 51/1315 | 806/1276 | 687/1234 | 752/1188 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,74% | 0,36% | 4,80% | · | 3,75% |
| Categoría | -0,72% | 0,66% | 6,78% | 19,82% | 4,81% |
| Ranking | 663/1388 | 707/1381 | 698/1336 | - | 586/1177 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 637/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 222/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939796
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
