Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (CHF HEDGED) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,12%
- Ranking8/586
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,454979 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.789,46
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 23,12% | 8,82% | 6,36% | 11,21% | -6,63% |
| Categoría | 12,06% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 8/586 | 319/586 | 465/567 | 285/555 | 260/523 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,11% | 16,96% | 32,18% | 53,17% | 62,46% |
| Categoría | 1,02% | 10,07% | 20,67% | 49,59% | 55,02% |
| Ranking | 155/589 | 36/589 | 86/583 | 173/561 | 156/504 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 56/587
Quintil: 1
Volatilidad: 14,99%
Ranking: 53/587
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049075521
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
