Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,26%
- Ranking1073/1235
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.111,72
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,26% | 16,02% | 0,36% | 5,46% | -16,25% |
| Categoría | 3,84% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1073/1235 | 72/1226 | 836/1209 | 735/1189 | 775/1157 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,50% | -1,40% | 5,62% | 18,67% | -2,15% |
| Categoría | -0,69% | 1,66% | 10,23% | 20,53% | 5,19% |
| Ranking | 1038/1241 | 1057/1241 | 789/1230 | 450/1192 | 662/1111 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 759/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 8,21%
Ranking: 199/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049423820
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
