UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) QL-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,58%
• Ranking 136/285
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 202,842265 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.643,19

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,58%	9,69%	5,94%	23,53%	-10,49%
Categoría	13,35%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	136/285	48/285	244/282	28/273	189/249
Quintil	3	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,19%	14,55%	21,11%	47,64%	68,30%
Categoría	3,76%	15,33%	23,55%	49,68%	59,88%
Ranking	251/285	65/285	117/285	83/277	58/247
Quintil	5	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 16/285

Quintil: 1

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 32/285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450559

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF