Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) (CHF HEDGED) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,33%
- Ranking67/299
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,443782 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.840,66
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,33% | 0,93% | 16,74% | -16,13% | 30,06% |
| Categoría | -8,03% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 67/299 | 287/295 | 42/286 | 237/258 | 164/255 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,37% | -10,20% | -4,59% | -0,14% | 38,82% |
| Categoría | -6,11% | -11,73% | -0,76% | 10,87% | 70,13% |
| Ranking | 3/299 | 65/299 | 224/296 | 213/272 | 220/246 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 274/297
Quintil: 5
Volatilidad: 16,00%
Ranking: 52/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049450633
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
