UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,83%
• Ranking 108/285
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 207,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.054,34

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	13,83%	10,89%	10,25%	18,49%	-14,49%
Categoría	15,01%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	108/285	32/285	213/282	33/273	214/249
Quintil	2	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,75%	10,40%	21,62%	46,08%	55,73%
Categoría	2,41%	9,91%	23,32%	45,80%	63,00%
Ranking	184/288	49/285	105/285	70/277	120/248
Quintil	4	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 93/285

Quintil: 2

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 55/285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450716

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF