Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,40%
- Ranking206/308
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 165,235104 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.822,28
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,40% | 19,18% | 17,08% | -6,13% | 40,54% |
| Categoría | -0,25% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 206/308 | 103/304 | 41/295 | 158/267 | 9/264 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,93% | 9,86% | 0,88% | 38,98% | 90,37% |
| Categoría | 3,47% | 6,64% | 7,15% | 29,27% | 86,36% |
| Ranking | 196/308 | 42/308 | 229/305 | 40/281 | 66/255 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 233/305
Quintil: 4
Volatilidad: 17,39%
Ranking: 123/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2049450989
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
