Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202635,92%
- Ranking20/125
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 59,709186 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,31
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 35,92% | 25,79% | 2,95% | -4,27% | -23,48% |
| Categoría | 29,31% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 20/125 | 5/112 | 102/102 | 99/100 | 91/98 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,99% | 0,15% | 43,69% | 85,46% | 34,29% |
| Categoría | 3,38% | 0,39% | 34,43% | 76,53% | 48,13% |
| Ranking | 92/132 | 45/132 | 12/117 | 22/98 | 67/94 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,03%
Ranking: 10/113
Quintil: 1
Volatilidad: 31,49%
Ranking: 3/113
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049715282
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
