Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+C EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,97%
- Ranking23/338
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,888000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.958,65
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,97% | · | · | 4,55% | -1,22% |
| Categoría | 0,52% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 23/338 | - | - | 76/309 | 62/298 |
| Quintil | 1 | - | - | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,53% | · | 5,76% | 5,87% |
| Categoría | 0,32% | 0,14% | 1,75% | 10,46% | 7,10% |
| Ranking | 229/338 | 11/335 | - | 252/307 | 154/275 |
| Quintil | 4 | 1 | - | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2051705882
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
