Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+C EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,39%
- Ranking20/370
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,589000 EUR
Patrimonio (miles de euros):261,58
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,39% | 4,55% | -1,22% | · | · |
Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 20/370 | 72/330 | 71/307 | - | - |
Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,42% | 1,46% | 5,68% | 5,55% | · |
Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% | 2,66% |
Ranking | 31/375 | 8/372 | 38/347 | 22/284 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 37/363
Quintil: 1
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 288/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051705882
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR