Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202521,59%
- Ranking106/557
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 156,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.860,82
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 21,59% | 26,51% | -13,87% | · | · |
| Categoría | 14,31% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 106/557 | 29/557 | 105/551 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,87% | 17,15% | 46,04% | 32,82% | · |
| Categoría | 4,07% | 15,08% | 34,83% | 13,46% | 7,62% |
| Ranking | 231/560 | 303/559 | 79/556 | 40/546 | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,13%
Ranking: 106/558
Quintil: 1
Volatilidad: 29,30%
Ranking: 117/558
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2053547605
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
