Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,95%
- Ranking67/578
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 145,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.588,74
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 12,95% | 26,51% | -13,87% | · | · |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 67/578 | 29/579 | 108/573 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,87% | 12,23% | 35,63% | 14,00% | · |
| Categoría | 6,77% | 10,61% | 22,47% | -3,93% | 2,58% |
| Ranking | 28/580 | 158/577 | 34/577 | 26/563 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 34/582
Quintil: 1
Volatilidad: 29,98%
Ranking: 87/580
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2053547605
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
