Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,99%
- Ranking79/578
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 137,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.679,57
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,99% | 26,51% | -13,87% | · | · |
| Categoría | 0,78% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 79/578 | 29/580 | 108/574 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,39% | -4,27% | 24,39% | 2,19% | · |
| Categoría | -2,17% | -4,50% | 9,52% | -7,81% | 4,89% |
| Ranking | 211/577 | 243/577 | 31/578 | 34/553 | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 34/577
Quintil: 1
Volatilidad: 29,71%
Ranking: 91/577
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2053547605
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
