Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,58%
- Ranking391/521
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 635,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.749,65
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,58% | 6,39% | 11,31% | 2,52% | · |
| Categoría | 17,67% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 391/521 | 410/512 | 350/516 | 136/502 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,31% | 3,10% | 17,44% | 40,68% | · |
| Categoría | -5,86% | 6,28% | 29,85% | 47,03% | 28,86% |
| Ranking | 2/521 | 397/521 | 414/520 | 365/492 | |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 451/525
Quintil: 5
Volatilidad: 12,00%
Ranking: 474/525
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2053548082
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
