Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,64%
- Ranking469/573
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 652,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.613,27
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,64% | 6,39% | 11,31% | 2,52% | · |
| Categoría | 21,55% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 469/573 | 440/544 | 379/545 | 141/520 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,53% | 9,01% | 15,47% | · | · |
| Categoría | 1,50% | 2,71% | 27,80% | 53,59% | 33,78% |
| Ranking | 489/581 | 28/581 | 465/562 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 485/569
Quintil: 5
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 526/566
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2053548082
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
