Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,47%
- Ranking688/1036
- Fecha25/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 543,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.160,77
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,47% | 11,31% | 2,52% | · | · |
| Categoría | 6,38% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 688/1036 | 790/1034 | 439/1014 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,93% | -2,61% | 0,33% | 16,70% | · |
| Categoría | -0,91% | 6,04% | 6,34% | 23,99% | 25,16% |
| Ranking | 894/1049 | 1030/1049 | 716/1035 | 767/1000 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 663/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 872/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2053548082
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
