Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20252,36%
- Ranking982/2197
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 916,464512 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.839,40
Fecha: 07/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,36% | 3,86% | · | · | · |
| Categoría | 0,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 982/2197 | 1216/2154 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,32% | 2,87% | 3,00% | · | 10,60% |
| Categoría | 0,96% | 3,36% | 2,66% | 13,96% | 2,40% |
| Ranking | 614/2216 | 1304/2214 | 885/2190 | - | 637/1956 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1151/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 1722/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
