UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD QX ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,05%
• Ranking 55/384
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 977,058617 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.622,85

Fecha: 09/09/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,05%	4,88%	3,86%	·	·
Categoría	2,06%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	55/384	115/373	275/347	-	-
Quintil	1	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,56%	2,31%	7,53%	16,78%	·
Categoría	-0,72%	-0,14%	4,37%	18,66%	3,40%
Ranking	169/389	10/388	57/379	182/343
Quintil	3	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 81/379

Quintil: 2

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 222/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2054449801

Fecha de constitución: 14/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD