Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR WX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20255,45%
- Ranking165/1174
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.677,881800 EUR
Patrimonio (miles de euros):606,02
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,45% | 19,35% | · | · | · |
| Categoría | -3,48% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 165/1174 | 850/1137 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,15% | 8,11% | 22,48% | · | 90,04% |
| Categoría | 1,98% | 9,15% | 13,23% | 35,22% | 95,20% |
| Ranking | 132/1190 | 822/1184 | 60/1158 | - | 318/923 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 149/1158
Quintil: 1
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 987/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2060605818
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
