Informe del fondo de inversión
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME I (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20258,29%
- Ranking17/541
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y títulos de deuda generadores de ingresos de los mercados emergentes. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable y títulos de deuda de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente, así como en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización. El Subfondo mantendrá entre el 20% y el 80% de su patrimonio en títulos de renta variable, y entre el 20% y el 80% de su patrimonio en títulos de deuda.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) / 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.984,06
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,29% | -1,26% | 5,71% | -22,01% | 0,34% |
| Categoría | -4,53% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 17/541 | 520/528 | 346/510 | 471/487 | 457/470 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,22% | 6,26% | 5,44% | 3,09% | 8,78% |
| Categoría | -0,54% | -0,07% | -0,53% | 6,27% | 16,85% |
| Ranking | 22/546 | 17/542 | 147/535 | 435/497 | 373/431 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 340/535
Quintil: 4
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 415/535
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2061843889
Fecha de constitución: 16/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
