DNB FUND - NORDIC SMALL CAP-A (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,77%
• Ranking 3/24
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o de empresas que, aunque no estén domiciliadas en los Mercados Nórdicos, desarrollen una parte predominante de sus actividades comerciales en los mismos; o de empresas cuyos instrumentos de renta variable se negocien principalmente en los Mercados Nórdicos. El Subfondo invertirá en renta variable al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia: VINX Small Cap NI

Última valoración

Valor liquidativo: 231,459800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.338,70

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo	13,77%	4,50%	8,23%	13,77%	-28,41%
Categoría	0,22%	13,96%	13,27%	6,31%	-27,77%
Ranking	3/24	24/24	19/24	1/22	6/9
Quintil	1	5	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo	-0,88%	5,30%	15,86%	58,54%	10,81%
Categoría	-2,12%	0,33%	0,08%	50,16%	4,24%
Ranking	3/24	3/24	3/24	5/24	5/9
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 3/24

Quintil: 1

Volatilidad: 20,08%

Ranking: 3/24

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2061960253

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR