Informe del fondo de inversión
SANTANDER COVERED BOND I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20241,00%
- Ranking13/42
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar el crecimiento de la inversión a corto y medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invertirá en bonos garantizados denominados en euros, así como en emisiones de emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y cuasi gubernamentales. La duración de la cartera será de entre 0 y 2,5 años. Este Subfondo puede combinar la inversión directa en valores o la inversión a través de instrumentos financieros derivados, si considera que la combinación podría alcanzar mejor el objetivo de inversión.
Referencia:ICE BofA Euro Covered Bond (65%), ICE BofA 1-10 Year German Government (-65%), ICE BofA Euro Unsubordinated Financial (35%), ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate (65%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,304600 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.531,26
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,00% | 3,64% | -5,81% | -1,71% | 0,61% |
| Categoría | 1,56% | 2,03% | -1,46% | 0,19% | 0,23% |
| Ranking | 13/42 | 18/42 | 33/42 | 33/42 | 12/39 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,95% | 3,82% | -2,65% | · |
| Categoría | 0,26% | 1,18% | 4,20% | 1,65% | 3,91% |
| Ranking | 12/42 | 12/42 | 20/42 | 23/42 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 20/42
Quintil: 3
Volatilidad: 1,31%
Ranking: 39/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2063682251
Fecha de constitución: 25/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
