Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,19%
- Ranking1120/1294
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EM Selection (NR). El Índice está diseñado para medir los resultados de las empresas que son las mejores en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG), a la vez que se evitan empresas con un impacto social o medioambiental negativo.El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen certificados de depósito estadounidenses, certificados de depósito de acciones estadounidenses, certificados de depósito globales y certificados de depósito de acciones globales, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.535,309311 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.751,68
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,19% | 19,23% | 20,31% | · | · |
| Categoría | 28,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 1120/1294 | 455/1295 | 128/1281 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,11% | 11,48% | 29,35% | · | 28,05% |
| Categoría | -0,11% | 22,85% | 47,92% | 78,39% | 44,29% |
| Ranking | 573/1294 | 1095/1294 | 1107/1286 | - | 663/1092 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 1068/1297
Quintil: 5
Volatilidad: 16,85%
Ranking: 1089/1297
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2064528974
Fecha de constitución: 18/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
