Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B ACC (CHF)
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,55%
- Ranking195/723
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en euros (moneda de referencia), teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación del riesgo, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invierten a nivel mundial (incluidos los países de mercados emergentes) en acciones y otros valores y derechos de renta variable (American Depositary Receipts [ADR], Global Depositary Receipts, certificados de participación en beneficios, certificados de participación, certificados de derechos de dividendo, etc.) de empresas consideradas acciones de valor. El gestor de inversiones determina las acciones de valor en función de criterios fundamentales como la relación precio/valor contable, la relación precio/beneficio, la rentabilidad por dividendo y el flujo de caja operativo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 28,631891 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.703,52
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 16,55% | 19,43% | 4,37% | 15,59% | -0,98% |
| Categoría | 13,40% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 195/723 | 74/676 | 556/625 | 136/579 | 117/541 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,54% | 5,02% | 22,64% | 53,43% | 75,48% |
| Categoría | -1,43% | 3,24% | 17,44% | 47,85% | 54,83% |
| Ranking | 24/754 | 256/751 | 154/716 | 178/598 | 92/532 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 171/719
Quintil: 2
Volatilidad: 11,39%
Ranking: 334/719
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2066957064
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 1,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
