Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT INCOME R1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,96%
- Ranking346/392
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,446600 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.437,09
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,96% | 10,55% | -4,35% | 7,50% | -6,69% |
| Categoría | 2,54% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 346/392 | 10/398 | 389/395 | 93/382 | 79/368 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,26% | 5,70% | 8,69% | 9,81% |
| Categoría | 0,82% | 3,16% | 5,31% | 15,59% | 7,53% |
| Ranking | 318/393 | 350/393 | 205/388 | 330/370 | 147/336 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 175/405
Quintil: 3
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 326/401
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2075344551
Fecha de constitución: 08/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
