Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT INCOME R1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,94%
- Ranking3/422
- Fecha16/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,591500 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.700,87
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,94% | -4,35% | 7,50% | -6,69% | 9,85% |
| Categoría | 0,21% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 3/422 | 407/413 | 105/406 | 69/393 | 48/383 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,93% | -0,20% | 1,32% | · |
| Categoría | 1,84% | -1,17% | 2,96% | 7,54% | 10,61% |
| Ranking | 401/425 | 12/423 | 374/412 | 325/394 | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 349/414
Quintil: 5
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 102/414
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2075344551
Fecha de constitución: 08/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
