Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT INCOME R1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,18%
- Ranking138/398
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,473600 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.282,76
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,18% | 10,55% | -4,35% | 7,50% | -6,69% |
| Categoría | 0,86% | 3,36% | 4,46% | 6,54% | -9,63% |
| Ranking | 138/398 | 10/390 | 388/394 | 95/381 | 75/368 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,32% | 2,76% | 10,04% | 10,20% | 16,92% |
| Categoría | 0,84% | 0,86% | 3,19% | 12,35% | 7,85% |
| Ranking | 104/398 | 47/397 | 13/390 | 278/374 | 53/340 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 15/394
Quintil: 1
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 298/394
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2075344551
Fecha de constitución: 08/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
