APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IX EUR CAP

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,51%
• Ranking 10/1183
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 223,957000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 585.932,19

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	18,51%	24,88%	11,03%	18,87%	-16,52%
Categoría	10,63%	16,28%	7,11%	14,81%	-12,46%
Ranking	10/1183	82/1134	228/1086	126/1043	743/999
Quintil	1	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,62%	4,21%	29,34%	70,15%	·
Categoría	0,73%	6,94%	19,17%	40,43%	46,91%
Ranking	1138/1228	1041/1217	11/1164	39/1056
Quintil	5	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 15/1176

Quintil: 1

Volatilidad: 16,03%

Ranking: 50/1176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077747074

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD