Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) G EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,68%
- Ranking141/1003
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y trata de promover las características medioambientales o sociales empleando una serie de salvaguardias y evaluando todas las inversiones en función de criterios de sostenibilidad con umbrales duros que deben cumplirse para su inclusión. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a acciones, incluidos valores inmobiliarios y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, recibos de depósito como American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts y European Depositary Receipts, etc. emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de su actividad comercial en Asia (excluido Japón), que tienen una posición de liderazgo dentro de su sector y que incluyen características medioambientales o sociales en sus actividades económicas.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Index 10/40 TRN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 169,222848 EUR
Patrimonio (miles de euros):355,02
Fecha: 24/02/2026
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,68% | 17,89% | 18,13% | 2,40% | -18,87% |
| Categoría | 8,11% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 141/1003 | 164/1004 | 361/1003 | 445/983 | 738/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,20% | 19,37% | 29,56% | 53,57% | 25,91% |
| Categoría | 5,15% | 9,72% | 16,31% | 34,08% | 21,43% |
| Ranking | 119/1003 | 123/1003 | 152/982 | 118/955 | 386/911 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 114/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 16,06%
Ranking: 115/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2079841750
Fecha de constitución: 06/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
