VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HNG (HEDGED) EUR CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 472/679
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,319323 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.260,81

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,70%	3,54%	4,02%	4,89%	-5,80%
Categoría	1,15%	0,55%	4,87%	5,68%	-14,96%
Ranking	472/679	175/675	367/626	370/597	63/566
Quintil	4	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,43%	0,88%	3,31%	12,71%	·
Categoría	0,90%	0,58%	0,02%	11,53%	-1,72%
Ranking	538/679	213/679	177/673	216/597
Quintil	4	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 185/675

Quintil: 2

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 661/675

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486214

Fecha de constitución: 04/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 50.000.000,00 GBP