Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AQHNG (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,20%
- Ranking565/681
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,922629 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.133,10
Fecha: 03/03/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,87% | -0,46% | 0,48% | -8,03% |
| Categoría | 1,12% | 0,55% | 4,87% | 5,68% | -14,96% |
| Ranking | 565/681 | 338/675 | 530/626 | 573/597 | 96/566 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | -0,74% | -1,58% | -1,50% | · |
| Categoría | 0,77% | 0,85% | -0,29% | 12,06% | -2,00% |
| Ranking | 546/681 | 616/680 | 345/673 | 548/598 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 346/675
Quintil: 3
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 515/675
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2081486487
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
