Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AQHNG (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,20%
- Ranking1344/2825
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. El universo de inversión son los mercados de deuda pública, centrándose en los bonos con grado de inversión a corto plazo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida. El tiempo promedio de vencimiento no excederá de 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,709904 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.071,35
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,46% | 0,48% | -8,03% | · |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1344/2825 | 2214/2740 | 2167/2639 | 1019/2517 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | -0,03% | -0,64% | -2,38% | · |
| Categoría | 0,79% | 0,93% | 1,33% | -0,74% | -2,69% |
| Ranking | 2154/2837 | 1872/2836 | 1758/2776 | 1621/2593 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1839/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 2,26%
Ranking: 2499/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2081486487
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
